华泰保兴安悦债券C(020741)利润分配表-基金频道-证券之星

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华泰保兴安悦债券C(020741)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	260,698,305.66	652,282,500.07	80,643,550.80
利息合计	13,782,654.58	5,254,191.53	522,886.84
其中：存款利息收入	185,689.51	394,101.01	121,287.74
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	13,596,965.07	4,860,090.52	401,599.10
投资收益合计	172,690,509.13	147,862,093.50	53,675,236.69
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	172,690,509.13	147,862,093.50	53,675,236.69
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	71,305,939.42	496,273,027.04	26,031,064.81
其他收入	2,919,202.53	2,893,188.00	414,362.46
费用	43,656,957.49	19,467,130.40	4,833,778.91
管理人报酬	27,366,866.03	12,181,795.73	2,768,318.55
基金托管费	7,297,830.98	3,416,372.20	906,111.58
销售服务费	5,832,294.62	2,082,586.44	231,684.31
交易费用	-	-	-
利息支出	3,057,063.30	1,579,176.03	805,188.11
其中：卖出回购金融资产支出	3,057,063.30	1,579,176.03	805,188.11
其他费用	102,902.56	207,200.00	122,476.36
利润总额	217,041,348.17	632,815,369.67	75,809,771.89

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