鹏华稳益180天持有期债券A(020739)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
48,480,419.09 |
18,950,693.03 |
| 利息合计 |
4,522,479.94 |
4,023,480.41 |
| 其中：存款利息收入 |
2,476,613.63 |
2,266,680.93 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
2,045,866.31 |
1,756,799.48 |
| 投资收益合计 |
44,008,417.10 |
13,401,550.03 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
44,008,417.10 |
13,401,550.03 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-50,477.95 |
1,525,662.59 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
8,799,850.39 |
3,568,877.31 |
| 管理人报酬 |
2,524,950.96 |
1,053,338.96 |
| 基金托管费 |
631,237.73 |
263,334.77 |
| 销售服务费 |
1,445,924.00 |
737,737.71 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
3,999,577.24 |
1,450,411.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
3,999,577.24 |
1,450,411.03 |
| 其他费用 |
126,312.28 |
35,161.97 |
| 利润总额 |
39,680,568.70 |
15,381,815.72 |
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