安信宝利债券(LOF)C(020738)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
33,783,099.80 |
9,982,256.14 |
| 利息合计 |
1,283,476.97 |
351,297.68 |
| 其中：存款利息收入 |
245,563.80 |
69,118.20 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
1,037,913.17 |
282,179.48 |
| 投资收益合计 |
26,343,472.85 |
6,739,436.06 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
26,343,472.85 |
6,739,436.06 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
6,006,025.24 |
2,830,137.88 |
| 其他收入 |
150,124.74 |
61,384.52 |
| 费用 |
7,567,701.91 |
1,725,131.70 |
| 管理人报酬 |
3,261,968.68 |
719,943.82 |
| 基金托管费 |
1,087,323.01 |
239,981.33 |
| 销售服务费 |
1,237,638.07 |
140,722.47 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
1,652,559.99 |
561,493.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,652,559.99 |
561,493.87 |
| 其他费用 |
283,276.10 |
53,274.98 |
| 利润总额 |
26,215,397.89 |
8,257,124.44 |
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