| 2024-12-31 | |
| 收入 | 111,941,732.87 |
| 利息合计 | 9,407,086.52 |
| 其中：存款利息收入 | 1,241,162.92 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 8,165,923.60 |
| 投资收益合计 | 53,871,984.41 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 53,871,984.41 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 48,661,591.92 |
| 其他收入 | 1,070.02 |
| 费用 | 7,722,555.40 |
| 管理人报酬 | 6,521,466.17 |
| 基金托管费 | 1,086,911.03 |
| 销售服务费 | 326.44 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 15,951.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15,951.76 |
| 其他费用 | 97,900.00 |
| 利润总额 | 104,219,177.47 |
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