东财有色增强E(020735)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
13,213,746.63 |
11,219,320.61 |
| 利息合计 |
229,073.29 |
155,266.35 |
| 其中：存款利息收入 |
131,835.25 |
68,597.65 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-7,459,335.15 |
-7,699,466.42 |
| 其中：股票投资收益 |
-12,717,148.59 |
-10,806,031.76 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
5,257,813.44 |
3,106,565.34 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
19,906,908.22 |
18,452,740.66 |
| 其他收入 |
537,100.27 |
310,780.02 |
| 费用 |
3,856,281.55 |
1,963,944.57 |
| 管理人报酬 |
3,044,237.74 |
1,552,891.13 |
| 基金托管费 |
253,686.53 |
129,407.64 |
| 销售服务费 |
414,007.30 |
209,727.80 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
144,000.00 |
71,606.08 |
| 利润总额 |
9,357,465.08 |
9,255,376.04 |
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