国投瑞银启源利率债债券(020731)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
276,113,518.99 |
72,844,942.83 |
| 利息合计 |
13,211,363.26 |
13,167,897.27 |
| 其中：存款利息收入 |
9,684,094.66 |
9,640,628.67 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
3,527,268.60 |
3,527,268.60 |
| 投资收益合计 |
156,503,004.14 |
41,360,463.10 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
156,503,004.14 |
41,360,463.10 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
105,648,207.59 |
18,316,582.46 |
| 其他收入 |
750,944.00 |
- |
| 费用 |
23,572,193.53 |
8,834,831.72 |
| 管理人报酬 |
15,498,112.09 |
6,687,421.18 |
| 基金托管费 |
2,583,018.70 |
1,114,570.21 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
5,295,529.27 |
930,563.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
5,295,529.27 |
930,563.24 |
| 其他费用 |
184,400.00 |
91,143.62 |
| 利润总额 |
252,541,325.46 |
64,010,111.11 |
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