华安中证全指软件开发ETF发起式联接C(020730)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
146,200.38 |
-2,104,290.97 |
| 利息合计 |
26,342.31 |
5,747.16 |
| 其中：存款利息收入 |
26,342.31 |
5,747.16 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
720,599.95 |
-22,940.34 |
| 其中：股票投资收益 |
16,906.15 |
- |
| 基金投资收益 |
703,693.80 |
-22,940.34 |
| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-741,170.57 |
-2,088,216.95 |
| 其他收入 |
140,428.69 |
1,119.16 |
| 费用 |
139,318.52 |
51,915.27 |
| 管理人报酬 |
6,535.86 |
1,505.78 |
| 基金托管费 |
1,307.17 |
301.14 |
| 销售服务费 |
14,130.67 |
182.40 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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| 其他费用 |
115,400.00 |
49,925.95 |
| 利润总额 |
6,881.86 |
-2,156,206.24 |
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