兴业稳瑞90天持有期债券A(020727)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
8,216,366.45 |
2,671,241.00 |
| 利息合计 |
414,261.88 |
302,102.82 |
| 其中：存款利息收入 |
277,792.77 |
236,943.00 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
136,469.11 |
65,159.82 |
| 投资收益合计 |
7,248,717.78 |
1,583,177.11 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
7,248,717.78 |
1,583,177.11 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
553,386.79 |
785,961.07 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
1,040,967.92 |
291,938.47 |
| 管理人报酬 |
312,102.59 |
109,572.96 |
| 基金托管费 |
78,025.63 |
27,393.24 |
| 销售服务费 |
261,017.76 |
95,245.63 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
214,599.37 |
14,974.50 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
214,599.37 |
14,974.50 |
| 其他费用 |
168,484.72 |
42,265.46 |
| 利润总额 |
7,175,398.53 |
2,379,302.53 |
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