国寿安保数字经济股票发起式C(020723)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
2,531,853.32 |
493,653.69 |
| 利息合计 |
5,237.40 |
2,578.20 |
| 其中：存款利息收入 |
5,237.40 |
2,578.20 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
3,067,601.57 |
572,970.95 |
| 其中：股票投资收益 |
2,994,854.45 |
511,681.73 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
1,283.59 |
303.45 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
71,463.53 |
60,985.77 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-543,424.75 |
-81,907.17 |
| 其他收入 |
2,439.10 |
11.71 |
| 费用 |
121,720.90 |
57,131.62 |
| 管理人报酬 |
88,106.91 |
29,587.20 |
| 基金托管费 |
8,810.66 |
2,958.69 |
| 销售服务费 |
377.79 |
49.60 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
24,425.54 |
24,536.13 |
| 利润总额 |
2,410,132.42 |
436,522.07 |
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