国寿安保数字经济股票发起式A(020722)利润分配表
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
1,417,000.42 |
2,531,853.32 |
493,653.69 |
| 利息合计 |
773.38 |
5,237.40 |
2,578.20 |
| 其中：存款利息收入 |
773.38 |
5,237.40 |
2,578.20 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
| 投资收益合计 |
489,922.40 |
3,067,601.57 |
572,970.95 |
| 其中：股票投资收益 |
405,419.60 |
2,994,854.45 |
511,681.73 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
2,556.83 |
1,283.59 |
303.45 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
81,945.97 |
71,463.53 |
60,985.77 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
900,843.76 |
-543,424.75 |
-81,907.17 |
| 其他收入 |
25,460.88 |
2,439.10 |
11.71 |
| 费用 |
102,380.85 |
121,720.90 |
57,131.62 |
| 管理人报酬 |
86,797.63 |
88,106.91 |
29,587.20 |
| 基金托管费 |
8,679.69 |
8,810.66 |
2,958.69 |
| 销售服务费 |
4,178.03 |
377.79 |
49.60 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
2,725.50 |
24,425.54 |
24,536.13 |
| 利润总额 |
1,314,619.57 |
2,410,132.42 |
436,522.07 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
