国寿安保高端装备股票发起式C(020721)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
-987,379.18 |
-559.74 |
| 利息合计 |
11,693.46 |
8,422.73 |
| 其中：存款利息收入 |
11,693.46 |
8,422.73 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-954,278.49 |
-311,961.71 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,067,697.55 |
-396,127.97 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
4,966.02 |
156.82 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
108,453.04 |
84,009.44 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-45,792.16 |
302,638.09 |
| 其他收入 |
998.01 |
341.15 |
| 费用 |
115,785.41 |
62,991.93 |
| 管理人报酬 |
84,167.05 |
35,088.15 |
| 基金托管费 |
8,416.78 |
3,508.89 |
| 销售服务费 |
922.20 |
318.78 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
22,279.38 |
24,076.11 |
| 利润总额 |
-1,103,164.59 |
-63,551.67 |
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