华安上证科创板50成份ETF发起式联接A(020714)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
2,524,695.67 |
-1,203,365.70 |
| 利息合计 |
7,903.27 |
2,435.48 |
| 其中：存款利息收入 |
7,903.27 |
2,435.48 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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- |
| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
260,993.89 |
11,481.30 |
| 其中：股票投资收益 |
31,175.53 |
31,175.53 |
| 基金投资收益 |
229,818.36 |
-19,694.23 |
| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
2,197,274.36 |
-1,217,368.53 |
| 其他收入 |
58,524.15 |
86.05 |
| 费用 |
122,491.44 |
50,595.49 |
| 管理人报酬 |
1,368.10 |
412.42 |
| 基金托管费 |
456.08 |
137.52 |
| 销售服务费 |
4,435.50 |
119.60 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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| 其他费用 |
115,400.00 |
49,925.95 |
| 利润总额 |
2,402,204.23 |
-1,253,961.19 |
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