华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A(020712)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
5,557,454.86 |
-2,893,904.44 |
-3,644,194.71 |
| 利息合计 |
12,189.47 |
23,195.65 |
9,287.12 |
| 其中：存款利息收入 |
12,189.47 |
23,195.65 |
9,287.12 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-1,783,030.19 |
-1,197,288.66 |
-7,070.82 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
-455,025.49 |
-743,718.57 |
-58,990.87 |
| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
-1,328,004.70 |
-453,570.09 |
51,920.05 |
| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
7,509,847.99 |
-2,012,670.95 |
-3,731,542.47 |
| 其他收入 |
825.56 |
25,901.19 |
5,349.22 |
| 费用 |
129,920.61 |
211,685.48 |
85,922.26 |
| 管理人报酬 |
7,332.49 |
11,585.66 |
4,360.46 |
| 基金托管费 |
1,833.12 |
2,896.46 |
1,090.12 |
| 销售服务费 |
42,877.80 |
55,692.52 |
14,382.92 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
77,793.51 |
141,510.84 |
66,088.76 |
| 利润总额 |
5,427,534.25 |
-3,105,589.92 |
-3,730,116.97 |
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