同泰恒兴纯债D(020711)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
43,549,127.46 |
19,685,417.82 |
| 利息合计 |
1,167,574.08 |
708,348.61 |
| 其中：存款利息收入 |
1,153,366.51 |
708,348.61 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
14,207.57 |
- |
| 投资收益合计 |
31,353,500.82 |
18,136,932.76 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
31,353,500.82 |
18,136,932.76 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
11,012,350.45 |
839,419.34 |
| 其他收入 |
15,702.11 |
717.11 |
| 费用 |
4,504,949.43 |
1,814,339.36 |
| 管理人报酬 |
2,289,723.21 |
1,038,396.68 |
| 基金托管费 |
763,241.04 |
346,132.19 |
| 销售服务费 |
116,204.83 |
29,131.69 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
1,111,136.99 |
297,840.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,111,136.99 |
297,840.04 |
| 其他费用 |
224,643.36 |
102,838.76 |
| 利润总额 |
39,044,178.03 |
17,871,078.46 |
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