同泰恒兴纯债D(020711)利润分配表-基金频道-证券之星

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同泰恒兴纯债D(020711)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	686,645.98	43,549,127.46	19,685,417.82
利息合计	254,764.23	1,167,574.08	708,348.61
其中：存款利息收入	153,045.57	1,153,366.51	708,348.61
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	101,718.66	14,207.57	-
投资收益合计	15,240,812.51	31,353,500.82	18,136,932.76
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	15,240,812.51	31,353,500.82	18,136,932.76
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-14,808,930.78	11,012,350.45	839,419.34
其他收入	0.02	15,702.11	717.11
费用	3,394,531.60	4,504,949.43	1,814,339.36
管理人报酬	1,628,606.17	2,289,723.21	1,038,396.68
基金托管费	542,868.68	763,241.04	346,132.19
销售服务费	27,026.67	116,204.83	29,131.69
交易费用	-	-	-
利息支出	1,093,916.95	1,111,136.99	297,840.04
其中：卖出回购金融资产支出	1,093,916.95	1,111,136.99	297,840.04
其他费用	102,113.13	224,643.36	102,838.76
利润总额	-2,707,885.62	39,044,178.03	17,871,078.46

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