同泰恒利纯债D(020710)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
174,934,021.03 |
42,138,019.67 |
| 利息合计 |
7,536,098.11 |
2,671,674.90 |
| 其中：存款利息收入 |
7,409,639.34 |
2,558,675.24 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
126,458.77 |
112,999.66 |
| 投资收益合计 |
95,917,349.48 |
20,659,851.37 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
95,917,349.48 |
20,659,851.37 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
71,059,345.12 |
18,662,340.53 |
| 其他收入 |
421,228.32 |
144,152.87 |
| 费用 |
16,500,430.45 |
3,874,830.26 |
| 管理人报酬 |
9,990,797.75 |
2,404,568.92 |
| 基金托管费 |
3,330,265.99 |
801,523.02 |
| 销售服务费 |
2,201,708.44 |
560,748.96 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
750,177.92 |
23,642.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
750,177.92 |
23,642.46 |
| 其他费用 |
226,500.00 |
83,366.55 |
| 利润总额 |
158,433,590.58 |
38,263,189.41 |
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