同泰恒利纯债D(020710)利润分配表-基金频道-证券之星

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同泰恒利纯债D(020710)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	18,735,205.87	174,934,021.03	42,138,019.67
利息合计	2,323,315.54	7,536,098.11	2,671,674.90
其中：存款利息收入	2,189,741.65	7,409,639.34	2,558,675.24
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	133,573.89	126,458.77	112,999.66
投资收益合计	51,736,371.19	95,917,349.48	20,659,851.37
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	51,736,371.19	95,917,349.48	20,659,851.37
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-35,507,332.34	71,059,345.12	18,662,340.53
其他收入	182,851.48	421,228.32	144,152.87
费用	10,270,431.84	16,500,430.45	3,874,830.26
管理人报酬	6,409,589.86	9,990,797.75	2,404,568.92
基金托管费	2,136,529.98	3,330,265.99	801,523.02
销售服务费	1,634,590.89	2,201,708.44	560,748.96
交易费用	-	-	-
利息支出	1,077.95	750,177.92	23,642.46
其中：卖出回购金融资产支出	1,077.95	750,177.92	23,642.46
其他费用	88,643.16	226,500.00	83,366.55
利润总额	8,464,774.03	158,433,590.58	38,263,189.41

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