同泰恒盛债券D(020709)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
5,160,855.84 |
928,434.62 |
| 利息合计 |
290,780.02 |
87,633.76 |
| 其中：存款利息收入 |
273,825.01 |
76,648.58 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
16,955.01 |
10,985.18 |
| 投资收益合计 |
4,315,008.82 |
1,620,539.28 |
| 其中：股票投资收益 |
-2,681.56 |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
4,316,964.62 |
1,620,539.28 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
725.76 |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
540,475.75 |
-793,943.70 |
| 其他收入 |
14,591.25 |
14,205.28 |
| 费用 |
1,050,639.60 |
311,371.01 |
| 管理人报酬 |
651,901.28 |
153,466.62 |
| 基金托管费 |
162,975.29 |
38,366.65 |
| 销售服务费 |
42,371.07 |
37,617.80 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
13,972.34 |
13,931.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
13,972.34 |
13,931.98 |
| 其他费用 |
179,300.00 |
67,905.31 |
| 利润总额 |
4,110,216.24 |
617,063.61 |
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