| 2024-12-31 | |
| 收入 | 36,837,501.39 |
| 利息合计 | 997,705.00 |
| 其中：存款利息收入 | 218,739.49 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 778,965.51 |
| 投资收益合计 | 21,775,872.43 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 21,775,872.43 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 14,063,923.96 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 3,993,455.98 |
| 管理人报酬 | 2,237,895.65 |
| 基金托管费 | 390,305.46 |
| 销售服务费 | 3.66 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 1,110,908.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,110,908.85 |
| 其他费用 | 211,389.92 |
| 利润总额 | 32,844,045.41 |
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