| 2024-12-31 | |
| 收入 | 4,045,017.19 |
| 利息合计 | 257,597.48 |
| 其中：存款利息收入 | 56,026.41 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 201,571.07 |
| 投资收益合计 | 3,630,655.81 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 3,591,005.72 |
| 资产支持证券投资收益 | 39,650.09 |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 156,763.90 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 781,643.42 |
| 管理人报酬 | 207,492.18 |
| 基金托管费 | 51,873.01 |
| 销售服务费 | 167,057.60 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 228,221.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 228,221.41 |
| 其他费用 | 124,434.11 |
| 利润总额 | 3,263,373.77 |
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