南华瑞享纯债A(020701)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
112,677,560.38 |
14,818,084.29 |
| 利息合计 |
2,150,540.88 |
2,138,988.49 |
| 其中：存款利息收入 |
1,625,376.20 |
1,613,823.81 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
525,164.68 |
525,164.68 |
| 投资收益合计 |
48,014,544.83 |
3,268,852.22 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
48,014,544.83 |
3,268,852.22 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
62,512,474.67 |
9,410,243.58 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
8,098,338.10 |
1,065,423.97 |
| 管理人报酬 |
5,431,399.05 |
839,381.90 |
| 基金托管费 |
905,233.17 |
139,896.98 |
| 销售服务费 |
1,186.93 |
1,073.66 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
1,586,002.86 |
10,954.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,586,002.86 |
10,954.67 |
| 其他费用 |
173,500.00 |
74,116.76 |
| 利润总额 |
104,579,222.28 |
13,752,660.32 |
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