广发中债农发债总指数D(020700)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
871,435,655.41 |
364,779,508.83 |
| 利息合计 |
217,250.09 |
11,203.58 |
| 其中：存款利息收入 |
217,250.09 |
11,203.58 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
584,687,912.66 |
220,584,646.23 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
584,687,912.66 |
220,584,646.23 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
286,063,017.68 |
144,168,567.86 |
| 其他收入 |
467,474.98 |
15,091.16 |
| 费用 |
68,462,268.63 |
31,029,617.81 |
| 管理人报酬 |
15,957,218.01 |
6,075,082.19 |
| 基金托管费 |
5,319,072.67 |
2,025,027.41 |
| 销售服务费 |
164,450.36 |
35,458.24 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
45,136,013.12 |
22,143,671.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
45,136,013.12 |
22,143,671.21 |
| 其他费用 |
1,885,514.47 |
750,378.76 |
| 利润总额 |
802,973,386.78 |
333,749,891.02 |
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