国泰君安科创板量化选股股票发起A(020698)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
11,836,324.79 |
-5,821,932.10 |
| 利息合计 |
53,211.22 |
35,478.48 |
| 其中：存款利息收入 |
53,211.22 |
35,478.48 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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- |
| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
12,091,563.40 |
-1,165,809.49 |
| 其中：股票投资收益 |
11,369,564.17 |
-1,643,180.12 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
721,999.23 |
477,370.63 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-620,582.54 |
-4,691,601.09 |
| 其他收入 |
312,132.71 |
- |
| 费用 |
1,158,427.76 |
398,896.17 |
| 管理人报酬 |
785,287.54 |
270,209.09 |
| 基金托管费 |
130,881.29 |
45,034.85 |
| 销售服务费 |
121,858.93 |
48,821.60 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
120,400.00 |
34,830.63 |
| 利润总额 |
10,677,897.03 |
-6,220,828.27 |
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