海富通红利优选混合C(020696)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
2,772,938.20 |
13,835,139.39 |
| 利息合计 |
3,026.78 |
904,248.80 |
| 其中：存款利息收入 |
2,361.73 |
571,792.54 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
665.05 |
332,456.26 |
| 投资收益合计 |
2,780,936.06 |
10,223,383.75 |
| 其中：股票投资收益 |
1,945,951.51 |
7,676,225.71 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
11,182.52 |
1,000,501.18 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
823,802.03 |
1,546,656.86 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-20,674.13 |
2,569,698.64 |
| 其他收入 |
9,649.49 |
137,808.20 |
| 费用 |
282,345.38 |
1,798,043.75 |
| 管理人报酬 |
192,048.11 |
1,146,954.10 |
| 基金托管费 |
32,008.02 |
191,159.04 |
| 销售服务费 |
53,447.09 |
351,746.45 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
4,839.78 |
106,850.43 |
| 利润总额 |
2,490,592.82 |
12,037,095.64 |
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