光大保德信超短债债券D(020694)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
10,635,290.96 |
639,866.69 |
| 利息合计 |
80,226.38 |
5,666.80 |
| 其中：存款利息收入 |
16,652.04 |
2,894.12 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
63,574.34 |
2,772.68 |
| 投资收益合计 |
8,494,626.48 |
544,660.58 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
8,494,626.48 |
544,660.58 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,970,274.40 |
85,804.34 |
| 其他收入 |
90,163.70 |
3,734.97 |
| 费用 |
2,100,155.42 |
136,652.30 |
| 管理人报酬 |
864,893.29 |
48,781.86 |
| 基金托管费 |
288,297.71 |
16,260.58 |
| 销售服务费 |
702,671.27 |
37,376.41 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
194,534.48 |
30,962.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
194,534.48 |
30,962.25 |
| 其他费用 |
18,650.73 |
3,255.45 |
| 利润总额 |
8,535,135.54 |
503,214.39 |
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