长城健康消费混合C(020693)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
-36,159,971.04 |
-47,534,045.16 |
| 利息合计 |
361,611.91 |
205,797.41 |
| 其中：存款利息收入 |
339,742.30 |
196,258.81 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
21,869.61 |
9,538.60 |
| 投资收益合计 |
-52,616,570.67 |
-45,168,474.04 |
| 其中：股票投资收益 |
-55,918,612.08 |
-47,862,871.96 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
84,166.00 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
3,217,875.41 |
2,694,397.92 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
16,091,086.07 |
-2,572,148.07 |
| 其他收入 |
3,901.65 |
779.54 |
| 费用 |
4,397,066.61 |
2,329,511.95 |
| 管理人报酬 |
3,634,543.74 |
1,925,983.00 |
| 基金托管费 |
605,757.33 |
320,997.16 |
| 销售服务费 |
35.01 |
13.56 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
156,730.36 |
82,518.23 |
| 利润总额 |
-40,557,037.65 |
-49,863,557.11 |
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