博时中证全指通信设备指数发起式A(020691)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
1,967,301.79 |
1,905,917.60 |
| 利息合计 |
5,619.31 |
5,114.22 |
| 其中：存款利息收入 |
5,619.31 |
5,114.22 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
423,260.65 |
354,604.63 |
| 其中：股票投资收益 |
273,864.01 |
217,629.65 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
-218.79 |
1,030.58 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
149,615.43 |
135,944.40 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,515,821.35 |
1,534,297.01 |
| 其他收入 |
22,600.48 |
11,901.74 |
| 费用 |
62,059.44 |
49,459.58 |
| 管理人报酬 |
44,081.12 |
33,390.49 |
| 基金托管费 |
5,510.15 |
4,173.75 |
| 销售服务费 |
7,871.11 |
2,648.13 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
4,597.06 |
9,247.21 |
| 利润总额 |
1,905,242.35 |
1,856,458.02 |
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