| 2024-12-31 | |
| 收入 | 16,813,604.65 |
| 利息合计 | 1,373,594.03 |
| 其中：存款利息收入 | 881,105.94 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 492,488.09 |
| 投资收益合计 | 10,295,431.27 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 10,295,431.27 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 5,144,579.35 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 1,069,801.90 |
| 管理人报酬 | 685,900.06 |
| 基金托管费 | 228,633.35 |
| 销售服务费 | 7.50 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 21,121.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21,121.58 |
| 其他费用 | 132,400.00 |
| 利润总额 | 15,743,802.75 |
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