南方上证科创板新材料ETF发起联接C(020686)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
-1,600,056.81 |
-1,172,297.73 |
| 利息合计 |
10,240.59 |
5,952.76 |
| 其中：存款利息收入 |
7,532.69 |
3,244.86 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
2,707.90 |
2,707.90 |
| 投资收益合计 |
271,336.55 |
-35,165.99 |
| 其中：股票投资收益 |
9,595.84 |
- |
| 基金投资收益 |
256,588.38 |
-36,679.41 |
| 债券投资收益 |
5,045.68 |
1,513.42 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
106.65 |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-1,924,827.70 |
-1,146,626.19 |
| 其他收入 |
43,193.75 |
3,541.69 |
| 费用 |
49,874.06 |
9,154.11 |
| 管理人报酬 |
5,854.45 |
2,856.20 |
| 基金托管费 |
1,170.88 |
571.17 |
| 销售服务费 |
10,359.77 |
1,480.38 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
2,088.96 |
483.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,088.96 |
483.46 |
| 其他费用 |
30,400.00 |
3,762.90 |
| 利润总额 |
-1,649,930.87 |
-1,181,451.84 |
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