建信环保产业股票C(020682)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
-16,005,217.49 |
-51,024,013.62 |
| 利息合计 |
128,010.83 |
74,057.84 |
| 其中：存款利息收入 |
128,010.83 |
74,057.84 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-55,788,920.51 |
-32,732,110.55 |
| 其中：股票投资收益 |
-61,762,613.78 |
-37,164,936.85 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
5,973,693.27 |
4,432,826.30 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
39,581,780.18 |
-18,412,520.54 |
| 其他收入 |
73,912.01 |
46,559.63 |
| 费用 |
6,378,011.92 |
3,211,441.14 |
| 管理人报酬 |
5,294,537.69 |
2,658,507.21 |
| 基金托管费 |
882,422.90 |
443,084.49 |
| 销售服务费 |
709.06 |
275.02 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
200,342.27 |
109,574.42 |
| 利润总额 |
-22,383,229.41 |
-54,235,454.76 |
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