博时华盈纯债债券C(020681)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
50,362,641.94 |
24,030,886.06 |
| 利息合计 |
159,048.39 |
140,782.06 |
| 其中：存款利息收入 |
127,109.73 |
110,813.53 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
31,938.66 |
29,968.53 |
| 投资收益合计 |
29,608,978.80 |
18,224,141.80 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
29,608,978.80 |
18,224,141.80 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
20,594,602.28 |
5,665,955.50 |
| 其他收入 |
12.47 |
6.70 |
| 费用 |
6,231,782.10 |
3,866,553.25 |
| 管理人报酬 |
2,995,851.76 |
1,495,840.84 |
| 基金托管费 |
998,617.27 |
498,613.59 |
| 销售服务费 |
1,894.89 |
1,882.26 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
1,978,435.30 |
1,723,100.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,978,435.30 |
1,723,100.07 |
| 其他费用 |
207,200.00 |
117,557.04 |
| 利润总额 |
44,130,859.84 |
20,164,332.81 |
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