广发集盛债券A(020678)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
12,305,122.95 |
7,615,458.24 |
| 利息合计 |
3,980,044.64 |
3,807,423.47 |
| 其中：存款利息收入 |
2,116,333.73 |
1,950,582.62 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
1,863,710.91 |
1,856,840.85 |
| 投资收益合计 |
7,244,797.56 |
3,412,843.42 |
| 其中：股票投资收益 |
-636,687.55 |
-1,071,956.59 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
7,611,726.55 |
4,410,723.34 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
269,758.56 |
74,076.67 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
525,586.38 |
-130,765.30 |
| 其他收入 |
554,694.37 |
525,956.65 |
| 费用 |
4,776,203.63 |
3,740,986.80 |
| 管理人报酬 |
2,632,193.06 |
2,128,703.55 |
| 基金托管费 |
658,048.33 |
532,175.91 |
| 销售服务费 |
1,100,693.54 |
922,777.37 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
199,737.11 |
83,550.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
199,737.11 |
83,550.63 |
| 其他费用 |
170,914.08 |
63,551.39 |
| 利润总额 |
7,528,919.32 |
3,874,471.44 |
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