广发集盛债券A(020678)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发集盛债券A(020678)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	415,839.05	12,305,122.95	7,615,458.24
利息合计	13,379.10	3,980,044.64	3,807,423.47
其中：存款利息收入	13,379.10	2,116,333.73	1,950,582.62
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	1,863,710.91	1,856,840.85
投资收益合计	796,081.97	7,244,797.56	3,412,843.42
其中：股票投资收益	214.51	-636,687.55	-1,071,956.59
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	752,583.60	7,611,726.55	4,410,723.34
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	43,283.86	269,758.56	74,076.67
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-393,692.91	525,586.38	-130,765.30
其他收入	70.89	554,694.37	525,956.65
费用	348,650.41	4,776,203.63	3,740,986.80
管理人报酬	156,481.05	2,632,193.06	2,128,703.55
基金托管费	39,120.21	658,048.33	532,175.91
销售服务费	59,186.66	1,100,693.54	922,777.37
交易费用	-	-	-
利息支出	19,043.75	199,737.11	83,550.63
其中：卖出回购金融资产支出	19,043.75	199,737.11	83,550.63
其他费用	74,455.42	170,914.08	63,551.39
利润总额	67,188.64	7,528,919.32	3,874,471.44

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