招商中证红利低波动100指数发起式A(020672)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
2,580,644.22 |
-903,720.11 |
| 利息合计 |
21,229.12 |
19,399.89 |
| 其中：存款利息收入 |
21,229.12 |
19,399.89 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
876,883.66 |
162,778.21 |
| 其中：股票投资收益 |
-438,151.23 |
-518,413.91 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
6,744.23 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
1,308,290.66 |
681,192.12 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,680,383.63 |
-1,086,074.12 |
| 其他收入 |
2,147.81 |
175.91 |
| 费用 |
163,303.88 |
63,182.40 |
| 管理人报酬 |
104,745.01 |
35,684.15 |
| 基金托管费 |
20,948.92 |
7,136.81 |
| 销售服务费 |
27,204.74 |
9,961.44 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
5.21 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
5.21 |
- |
| 其他费用 |
10,400.00 |
10,400.00 |
| 利润总额 |
2,417,340.34 |
-966,902.51 |
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