易方达上证科创板芯片指数发起式A(020670)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
25,534,553.88 |
39,959,212.03 |
-453,659.17 |
| 利息合计 |
85,432.08 |
53,871.86 |
3,446.69 |
| 其中：存款利息收入 |
85,432.08 |
53,871.86 |
3,446.69 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
20,213,943.89 |
4,443,221.93 |
23,027.62 |
| 其中：股票投资收益 |
19,170,763.96 |
4,326,957.52 |
-8,128.39 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
251,582.89 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
791,597.04 |
116,264.41 |
31,156.01 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
4,671,848.59 |
33,490,690.42 |
-489,211.80 |
| 其他收入 |
563,329.32 |
1,971,427.82 |
9,078.32 |
| 费用 |
2,915,244.31 |
1,212,509.52 |
47,616.20 |
| 管理人报酬 |
1,764,632.71 |
748,542.94 |
31,577.61 |
| 基金托管费 |
352,926.52 |
149,708.62 |
6,315.56 |
| 销售服务费 |
724,971.37 |
303,160.83 |
3,868.61 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
72,713.40 |
11,097.13 |
5,854.42 |
| 利润总额 |
22,619,309.57 |
38,746,702.51 |
-501,275.37 |
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