国投瑞银弘信回报混合A(020669)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
23,471,279.81 |
540,698.74 |
| 利息合计 |
881,454.75 |
475,460.43 |
| 其中：存款利息收入 |
881,454.75 |
475,460.43 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
17,344,616.10 |
2,598,034.94 |
| 其中：股票投资收益 |
13,511,766.51 |
773,790.99 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
-30,022.28 |
968.52 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
3,862,871.87 |
1,823,275.43 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
4,833,041.47 |
-2,698,884.91 |
| 其他收入 |
412,167.49 |
166,088.28 |
| 费用 |
3,781,833.29 |
1,855,887.51 |
| 管理人报酬 |
3,121,552.41 |
1,544,204.40 |
| 基金托管费 |
520,258.74 |
257,367.43 |
| 销售服务费 |
3,114.21 |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
136,870.05 |
54,311.88 |
| 利润总额 |
19,689,446.52 |
-1,315,188.77 |
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