| 2024-12-31 | |
| 收入 | 26,135,562.01 |
| 利息合计 | 1,077,075.81 |
| 其中：存款利息收入 | 598,286.57 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 478,789.24 |
| 投资收益合计 | 19,173,728.06 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 19,173,728.06 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 5,884,758.14 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 8,140,556.76 |
| 管理人报酬 | 2,100,175.91 |
| 基金托管费 | 525,043.93 |
| 销售服务费 | 485,907.90 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 4,825,320.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4,825,320.75 |
| 其他费用 | 141,810.00 |
| 利润总额 | 17,995,005.25 |
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