华安季季鑫90天持有债券C(020664)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
30,825,170.49 |
22,789,439.80 |
| 利息合计 |
3,465,941.26 |
3,372,755.73 |
| 其中：存款利息收入 |
1,223,393.46 |
1,173,655.01 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
2,242,547.80 |
2,199,100.72 |
| 投资收益合计 |
25,705,068.31 |
18,968,377.42 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
25,705,068.31 |
18,968,377.42 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
1,654,160.92 |
448,306.65 |
| 其他收入 |
- |
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| 费用 |
3,090,984.67 |
2,160,888.23 |
| 管理人报酬 |
1,613,380.12 |
1,276,391.02 |
| 基金托管费 |
403,345.01 |
319,097.72 |
| 销售服务费 |
437,005.85 |
329,597.91 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
445,521.10 |
155,022.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
445,521.10 |
155,022.67 |
| 其他费用 |
174,206.16 |
70,990.56 |
| 利润总额 |
27,734,185.82 |
20,628,551.57 |
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