中加科技创新混合发起式C(020662)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
259,968.37 |
-1,420,373.45 |
| 利息合计 |
4,636.92 |
2,687.94 |
| 其中：存款利息收入 |
4,636.92 |
2,687.94 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
267,451.56 |
-916,076.16 |
| 其中：股票投资收益 |
212,723.89 |
-957,866.49 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
1,095.35 |
390.68 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
53,632.32 |
41,399.65 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-28,226.28 |
-507,396.42 |
| 其他收入 |
16,106.17 |
411.19 |
| 费用 |
282,829.92 |
103,377.52 |
| 管理人报酬 |
97,063.42 |
34,203.30 |
| 基金托管费 |
16,177.17 |
5,700.53 |
| 销售服务费 |
1,915.62 |
275.46 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
167,673.71 |
63,198.23 |
| 利润总额 |
-22,861.55 |
-1,523,750.97 |
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