诺安低碳经济股票D(020659)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
44,976,150.80 |
99,711,616.10 |
| 利息合计 |
250,223.46 |
288,630.75 |
| 其中：存款利息收入 |
117,393.85 |
286,803.47 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
132,829.61 |
1,827.28 |
| 投资收益合计 |
31,746,236.60 |
44,722,894.47 |
| 其中：股票投资收益 |
23,168,287.42 |
27,141,332.19 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
8,577,949.18 |
17,581,562.28 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
12,882,707.32 |
53,872,748.81 |
| 其他收入 |
96,983.42 |
827,342.07 |
| 费用 |
5,990,321.70 |
11,466,639.69 |
| 管理人报酬 |
4,814,600.31 |
9,114,555.13 |
| 基金托管费 |
802,433.38 |
1,519,092.52 |
| 销售服务费 |
288,658.45 |
662,587.04 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
84,629.56 |
170,405.00 |
| 利润总额 |
38,985,829.10 |
88,244,976.41 |
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