信澳红利智选混合A(020657)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
174,701.71 |
1,695,369.90 |
-562,827.96 |
| 利息合计 |
10,152.68 |
702,863.10 |
683,986.58 |
| 其中：存款利息收入 |
1,408.16 |
220,773.01 |
217,191.95 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
8,744.52 |
482,090.09 |
466,794.63 |
| 投资收益合计 |
765,479.41 |
-23,871.72 |
1,064,960.93 |
| 其中：股票投资收益 |
251,918.51 |
-2,469,323.42 |
-493,062.21 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
513,560.90 |
2,445,451.70 |
1,558,023.14 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-622,114.33 |
789,305.77 |
-2,474,292.54 |
| 其他收入 |
21,183.95 |
227,072.75 |
162,517.07 |
| 费用 |
187,213.08 |
1,274,494.78 |
850,610.70 |
| 管理人报酬 |
141,603.62 |
827,464.20 |
557,838.14 |
| 基金托管费 |
23,600.57 |
137,910.75 |
92,973.07 |
| 销售服务费 |
20,795.57 |
189,865.80 |
150,350.95 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
1,213.32 |
119,254.03 |
49,448.54 |
| 利润总额 |
-12,511.37 |
420,875.12 |
-1,413,438.66 |
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