景顺长城中短债债券F(020656)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
513,368,267.08 |
270,345,178.04 |
| 利息合计 |
4,178,165.32 |
2,158,384.58 |
| 其中：存款利息收入 |
1,933,399.44 |
535,660.11 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
2,244,765.88 |
1,622,724.47 |
| 投资收益合计 |
443,650,997.58 |
205,095,524.18 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
440,762,593.25 |
205,532,793.71 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
2,888,404.33 |
-437,269.53 |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
62,043,174.89 |
60,677,560.14 |
| 其他收入 |
3,495,929.29 |
2,413,709.14 |
| 费用 |
103,041,922.28 |
43,272,840.73 |
| 管理人报酬 |
41,917,108.97 |
18,575,459.94 |
| 基金托管费 |
13,972,369.59 |
6,191,819.95 |
| 销售服务费 |
1,311,052.47 |
586,256.05 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
44,139,482.62 |
17,186,545.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
44,139,482.62 |
17,186,545.61 |
| 其他费用 |
367,919.26 |
191,887.68 |
| 利润总额 |
410,326,344.80 |
227,072,337.31 |
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