浦银安盛普安利率债债券(020655)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
139,391,564.89 |
92,784,049.12 |
| 利息合计 |
16,553,744.17 |
15,382,742.32 |
| 其中：存款利息收入 |
6,489,325.75 |
6,455,065.49 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
10,064,418.42 |
8,927,676.83 |
| 投资收益合计 |
96,100,166.80 |
56,023,471.30 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
96,100,166.80 |
56,023,471.30 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
26,737,623.98 |
21,377,805.56 |
| 其他收入 |
29.94 |
29.94 |
| 费用 |
17,268,561.49 |
11,768,744.13 |
| 管理人报酬 |
11,526,643.30 |
7,994,522.83 |
| 基金托管费 |
3,842,214.40 |
2,664,840.88 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
1,668,303.79 |
985,973.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,668,303.79 |
985,973.74 |
| 其他费用 |
231,400.00 |
123,406.68 |
| 利润总额 |
122,123,003.40 |
81,015,304.99 |
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