恒生前海兴泰混合A(020653)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
20,278,538.15 |
487,906.88 |
| 利息合计 |
378,488.74 |
349,627.62 |
| 其中：存款利息收入 |
378,488.74 |
349,627.62 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
8,863,247.42 |
3,605,229.65 |
| 其中：股票投资收益 |
4,170,036.53 |
1,500,019.05 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
4,693,210.89 |
2,105,210.60 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
11,031,835.45 |
-3,467,692.30 |
| 其他收入 |
4,966.54 |
741.91 |
| 费用 |
1,922,987.99 |
729,545.30 |
| 管理人报酬 |
1,391,781.96 |
504,829.61 |
| 基金托管费 |
231,963.58 |
84,138.25 |
| 销售服务费 |
144,207.45 |
80,877.26 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
155,035.00 |
59,700.18 |
| 利润总额 |
18,355,550.16 |
-241,638.42 |
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