富国安慧短债债券D(020652)利润分配表-基金频道-证券之星

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富国安慧短债债券D(020652)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30
收入	65,941,830.18	31,814,692.15
利息合计	289,776.18	112,435.44
其中：存款利息收入	188,287.57	70,863.10
债券利息收入	-	-
资产支持证券利息收入	-	-
买入返售金融资产收入	101,488.61	41,572.34
投资收益合计	63,908,690.31	31,100,341.64
其中：股票投资收益	-	-
基金投资收益	-	-
债券投资收益	63,908,690.31	31,100,341.64
资产支持证券投资收益	-	-
衍生工具收益	-	-
股利收益	-	-
基金分红收益收益	-	-
公允价值变动收益	1,489,306.94	461,314.86
其他收入	254,056.75	140,600.21
费用	16,030,593.50	7,441,428.05
管理人报酬	4,560,762.02	1,946,986.50
基金托管费	912,152.35	389,397.28
销售服务费	2,250,375.17	1,161,945.68
交易费用	-	-
利息支出	7,931,109.67	3,759,445.38
其中：卖出回购金融资产支出	7,931,109.67	3,759,445.38
其他费用	277,787.44	140,403.39
利润总额	49,911,236.68	24,373,264.10

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