博时国证粮食产业指数发起式A(020650)利润分配表
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
98,514.43 |
-2,664,763.32 |
| 利息合计 |
7,436.54 |
4,091.22 |
| 其中：存款利息收入 |
7,436.54 |
4,091.22 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-120,522.36 |
-252,378.60 |
| 其中：股票投资收益 |
-674,808.34 |
-653,854.32 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
554,285.98 |
401,475.72 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
168,964.47 |
-2,423,290.02 |
| 其他收入 |
42,635.78 |
6,814.08 |
| 费用 |
141,137.43 |
54,370.76 |
| 管理人报酬 |
88,943.77 |
27,812.72 |
| 基金托管费 |
17,788.73 |
5,562.57 |
| 销售服务费 |
24,411.01 |
8,076.24 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
9,993.92 |
12,919.23 |
| 利润总额 |
-42,623.00 |
-2,719,134.08 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
