诺安中小盘精选混合D(020649)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
88,015,666.99 |
27,419,945.36 |
| 利息合计 |
650,847.81 |
271,951.26 |
| 其中：存款利息收入 |
650,847.81 |
271,951.26 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
8,884,740.16 |
5,981,738.75 |
| 其中：股票投资收益 |
-9,655,001.14 |
-4,309,380.06 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
18,539,741.30 |
10,291,118.81 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
77,964,390.18 |
20,789,071.03 |
| 其他收入 |
515,688.84 |
377,184.32 |
| 费用 |
13,262,746.20 |
6,705,352.19 |
| 管理人报酬 |
11,169,349.14 |
5,661,556.36 |
| 基金托管费 |
1,861,558.15 |
943,592.70 |
| 销售服务费 |
56,953.58 |
5,978.20 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
174,885.33 |
94,224.93 |
| 利润总额 |
74,752,920.79 |
20,714,593.17 |
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