鹏扬丰利一年持有债券D(020642)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 鹏扬丰利一年持有债券D(020642) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

鹏扬丰利一年持有债券D(020642)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	9,099,509.74	3,625,525.71	3,525,459.87
利息合计	15,529.19	29,903.70	26,173.66
其中：存款利息收入	15,115.96	29,903.70	26,173.66
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	413.23	-	-
投资收益合计	3,541,369.96	3,148,665.56	2,973,757.30
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	3,782,110.96	3,179,991.51	3,005,083.25
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-240,741.00	-31,325.95	-31,325.95
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	5,542,610.59	446,908.65	525,528.91
其他收入	-	47.80	-
费用	1,105,571.84	860,060.94	768,743.98
管理人报酬	431,168.50	255,620.22	226,788.41
基金托管费	114,978.31	42,603.29	37,797.97
销售服务费	138,340.37	113,770.92	101,146.11
交易费用	-	-	-
利息支出	340,814.50	334,810.76	315,453.04
其中：卖出回购金融资产支出	340,814.50	334,810.76	315,453.04
其他费用	72,156.09	108,590.30	83,244.58
利润总额	7,993,937.90	2,765,464.77	2,756,715.89

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年