鹏扬丰利一年持有债券D(020642)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
3,625,525.71 |
3,525,459.87 |
| 利息合计 |
29,903.70 |
26,173.66 |
| 其中：存款利息收入 |
29,903.70 |
26,173.66 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
3,148,665.56 |
2,973,757.30 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
3,179,991.51 |
3,005,083.25 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-31,325.95 |
-31,325.95 |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
446,908.65 |
525,528.91 |
| 其他收入 |
47.80 |
- |
| 费用 |
860,060.94 |
768,743.98 |
| 管理人报酬 |
255,620.22 |
226,788.41 |
| 基金托管费 |
42,603.29 |
37,797.97 |
| 销售服务费 |
113,770.92 |
101,146.11 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
334,810.76 |
315,453.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
334,810.76 |
315,453.04 |
| 其他费用 |
108,590.30 |
83,244.58 |
| 利润总额 |
2,765,464.77 |
2,756,715.89 |
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