博时安怡6个月定开债C(020641)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
458,537.15 |
16,217,492.96 |
8,093,115.40 |
| 利息合计 |
167,179.02 |
272,483.14 |
168,715.49 |
| 其中：存款利息收入 |
31,966.96 |
51,460.92 |
23,018.11 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
135,212.06 |
221,022.22 |
145,697.38 |
| 投资收益合计 |
3,551,223.55 |
13,719,788.64 |
7,691,652.06 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
3,608,803.34 |
13,719,788.64 |
7,691,652.06 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
-57,579.79 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-3,259,865.42 |
2,225,221.18 |
232,747.85 |
| 其他收入 |
- |
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| 费用 |
485,905.48 |
1,695,053.28 |
958,490.08 |
| 管理人报酬 |
208,403.32 |
916,403.34 |
460,368.75 |
| 基金托管费 |
69,467.79 |
305,467.75 |
153,456.24 |
| 销售服务费 |
815.91 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
111,711.10 |
245,982.19 |
207,026.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
111,711.10 |
245,982.19 |
207,026.59 |
| 其他费用 |
95,463.46 |
227,200.00 |
137,638.50 |
| 利润总额 |
-27,368.33 |
14,522,439.68 |
7,134,625.32 |
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