广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C(020640)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
-4,680,574.06 |
-1,366,773.06 |
| 利息合计 |
12,976.51 |
2,696.60 |
| 其中：存款利息收入 |
12,976.51 |
2,696.60 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
697,678.44 |
-25,664.69 |
| 其中：股票投资收益 |
-391,432.75 |
- |
| 基金投资收益 |
1,089,079.05 |
-25,664.69 |
| 债券投资收益 |
32.14 |
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| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-5,544,925.11 |
-1,346,245.52 |
| 其他收入 |
153,696.10 |
2,440.55 |
| 费用 |
87,817.63 |
18,374.65 |
| 管理人报酬 |
13,672.42 |
3,247.83 |
| 基金托管费 |
2,734.52 |
649.58 |
| 销售服务费 |
47,583.22 |
7,201.61 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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- |
| 其他费用 |
19,653.04 |
7,275.63 |
| 利润总额 |
-4,768,391.69 |
-1,385,147.71 |
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