鹏华丰恒债券C(020636)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 鹏华丰恒债券C(020636) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

鹏华丰恒债券C(020636)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30
收入	573,088,394.59	413,065,244.16
利息合计	3,744,921.68	2,562,235.32
其中：存款利息收入	2,559,104.41	1,671,271.58
债券利息收入	-	-
资产支持证券利息收入	-	-
买入返售金融资产收入	1,185,817.27	890,963.74
投资收益合计	576,903,189.70	388,436,559.70
其中：股票投资收益	-	-
基金投资收益	-	-
债券投资收益	576,903,189.70	388,436,559.70
资产支持证券投资收益	-	-
衍生工具收益	-	-
股利收益	-	-
基金分红收益收益	-	-
公允价值变动收益	-7,880,326.95	21,895,156.32
其他收入	320,610.16	171,292.82
费用	101,304,554.42	63,751,689.13
管理人报酬	41,769,138.38	25,930,427.22
基金托管费	13,923,046.22	8,643,475.84
销售服务费	987,112.11	156,871.33
交易费用	-	-
利息支出	43,222,219.17	28,247,762.20
其中：卖出回购金融资产支出	43,222,219.17	28,247,762.20
其他费用	332,390.25	170,343.51
利润总额	471,783,840.17	349,313,555.03

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年