汇添富中证电信主题ETF发起式联接C(020633)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
4,150,759.50 |
55,669.08 |
| 利息合计 |
7,753.29 |
3,535.86 |
| 其中：存款利息收入 |
7,753.29 |
3,535.86 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
- |
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| 投资收益合计 |
434,826.02 |
-20,919.13 |
| 其中：股票投资收益 |
85,934.28 |
13,086.60 |
| 基金投资收益 |
348,891.74 |
-34,005.73 |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
3,700,298.52 |
72,346.64 |
| 其他收入 |
7,881.67 |
705.71 |
| 费用 |
29,638.66 |
12,289.98 |
| 管理人报酬 |
4,457.72 |
1,774.84 |
| 基金托管费 |
891.43 |
354.95 |
| 销售服务费 |
5,544.28 |
2,265.29 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
17,484.95 |
7,894.90 |
| 利润总额 |
4,121,120.84 |
43,379.10 |
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