鹏华丰庆债券C(020626)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
34,013,558.70 |
14,729,131.86 |
| 利息合计 |
1,182,120.49 |
611,330.57 |
| 其中：存款利息收入 |
433,250.42 |
345,414.25 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
748,870.07 |
265,916.32 |
| 投资收益合计 |
35,535,324.52 |
16,848,230.43 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
35,535,324.52 |
16,848,230.43 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-2,703,886.31 |
-2,730,429.14 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
5,952,089.80 |
3,028,473.34 |
| 管理人报酬 |
2,936,152.06 |
1,158,869.18 |
| 基金托管费 |
978,717.39 |
386,289.71 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
1,829,428.43 |
1,357,763.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,829,428.43 |
1,357,763.72 |
| 其他费用 |
197,200.00 |
123,026.14 |
| 利润总额 |
28,061,468.90 |
11,700,658.52 |
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